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公司管理制度范本_公司管理制度范本(免费版)

zmhk 2024-05-15 人已围观

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       第一章总则

       1.1为建立现代化企业制度,建立健全财务管理体系,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》,特制定本财务管理制度。

       1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

       第二章会计机构、会计人员的管理

       2.1公司设立财务部作为财务会计机构,财务部的职责:在公司总经理的领导下,具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作,包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对账工作,指导仓库保管员建账、对账;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;做好财务分析工作,为公司领导决策提供各种信息资料,当好领导的参谋。

       2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。

       2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格,持证上岗。

       2.4财务会计人员调换工作时,按会计法规定办理交接手续。

       原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作,由财务部门负责业务管理。仓库保管员,车间统计员调换工作时,由财务部会同有关部门办理交接手续。

       2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度,按绩效考核结果,兑现劳动报酬。

       第三章流动资产的管理

       3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。

       3.2现金管理

       3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。

       要严格控制费用报销和个人借款,个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度,要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批,但是总经理归来后补办有关手续。

       3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。

       收付款凭证的内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据,不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用,凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。

       日记账要逐日结出余额,并与库存现金相核对,月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的,长款归公,短款由责任人赔偿。

       3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记,方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算,做到一次一清,不允许跨月结算和几个地方出差混合结算,对于前账未清或跨月拖欠占用公款者,可按月息10%计收利息并扣发工资。

       3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量),当日收取的现金要及时送存银行,不得留存超限额的过夜现金,以确保财产的安全。

       3.2.5企业职工报销费用时,出纳人员要及时扣除各种借款,不允许职工长期占用企业资金,各种借款条月底必须入账,不允许出现跨月白条顶库现象。

       3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心,企业应将营业收入、下角料变现,职工罚款等款项及时交付财务部门,以便及时处理账务。

       3.3银行存款管理

       3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》,银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。

       3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制,银行付款必须经总经理批准,手续齐备,不准携带空白支票外出,确须携带空白支票外出者,须经领导批准,办理领用登记手续,要建立支票领用登记簿,空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号,因使用支票不当造成企业损失时,应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后,要当天将存根和有关凭证带回,并到财务部门及时结算,不准将空白支票留存其他单位。凡前账未清者,不准再领用支票。

       3.3.3银行存款日记账逐笔逐日登记,每日结出余额,定期与银行对账单相核对,并编制银行余额调节表,调整未达账项,出现长期未达账项时要查明原因,上报领导。

       3.4应收账款及预付账款的管理

       3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账,即按债务人的具体名称设置登记明细分类账,不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据(包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等),不得单方入账。

       财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。

       3.4.2各项债权,债务要定期进行清理核对,每年最少进行一次发函或派员核对,每季末要编制账龄分析表,并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项,按照谁经办谁回收的原则,损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失,由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。

       3.4.3收回的账款要及时上交财务部门,如发现货款已被私自挪用不交者,交司法部门处理。

       3.4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款,健全借款审批制度,职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

       3.4.5支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件,根据合同需预付账款时,须经办人签章,经领导批准后方可付款,并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。

       3.4.6本企业采用坏账准备金制度,每年年末按应收账款余额的5‰计提坏账准备金,年终调整。

       3.5存货的管理

       3.5.1存货是指企业所拥有或控制的,能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产,主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括:主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等;辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等;备品备件扳手等;福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。

       3.5.2存货的计价、按实际成本计价。

       3.5.2.1原材料的购入价格包括买价,装卸费、包装费、运输途中的损耗,入库前的挑选费,市外运输费,保险费以及缴纳的税等。

       3.5.2.2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。

       3.5.3原材料的购入

       材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单,经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购,超定额库存。

       3.5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后,须持总经理签批的采购单、购货发票,购销合同(协议)合格证等到质检部门(化验)进行质量检验,检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。

       3.5.5仓库部门在将材料验收入库前,应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符,同时对照检验(化验)部门出具检验报告,经检验合格后方可验收入库,填制材料验收入库单,并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。

       3.5.6材料验收入库单一式三联,一联留存做为仓库部门记账凭证,一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理账务,一联为供货方证明。

       3.5.7对于货已到而发票未到的材料,仓库部门可以根据检验单据办理临时入库,做好入库材料台账登记工作,填制一式三联估价入库单,仓库留存一联据以入账,一联送交财务处理账务,月初用红字入库单冲回估价入库,待发票到达时填制正式入库单。

       3.5.8材料出库管理

       3.5.8.1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单,由统计员填制,填制内容要全面、真实、准确,领料单用途要根据生产计划填清产品批号,作为归集成本费用的依据,领料单一式三联,车间统计一联,财务一联,仓库一联,超出预算或计划处的用料由生产部长签批,月底统一报总经理审批,非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请,其他用料,由行政部提出申请,会计开票经总经理签批后,仓库方可发货。

       3.5.8.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表,仓库部门编制材料出库汇总表,车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。

       3.5.9产品入库管理,车间产成品生产完毕,要会同仓库、质检部门填制检验合格单,仓库据以填制产成品入库单,产成品入库单一式三联(注明生产令号);一联仓库记账,一联送交财务,一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。

       3.5.10产成品出库管理,仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货,同时在出门联签字,保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行,月末时,由保卫人员、仓库人员将提货联,出门联汇总,于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。

       3.5.11仓库部门要做到见单付货,及时登记有关账簿,设立材料、产成品收、发、存明细账或暂收货台账,严禁白条顶库现象。

       3.5.12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作,及时编制、报送盘点登记表,确保月末成本核算的真实性和准确性。

       3.5.13凡大宗原材料都要签订购销合同,使用票据结算,各种材料采购验收入库后,不论是否付款,都要在入库时填制入库单,将发票或入库单交财务处理账务,以便真实反映各项债权债务,以避免发生账外资产。

       3.5.14各部门领用的低值易耗品,一律采用五、五摊销法计入成本费用。

       对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品,如办公用品(桌、椅、档案橱等)各种工具等,必须在领用时由总经理签批,行政部总务科按部门(人员)进行登记,生产用具由生产部长签批,设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿,做到谁使用谁负责,谁丢失谁赔偿。

       3.5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理,建立完善的退货、返修审批制度,实行退货、返修产品的责任倒查制度,属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实,落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。

       已开具增值税发票的货物销后退回的,必须有购货方当地税务机关出具的退货证明,否则,不予办理退货手续。

       3.5.16企业存货必须定期或不定期盘点,最少在年中、年末进行两次全面财产清查,对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因,报公司领导批准处理并及时调整账务,以保证账实相符;对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。

       3.5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细账和保管账,及时与对方对账以确保账账、账物相符,同时要与代销单位签订代销协议,明确相关责任。

       3.5.18包装物的管理。企业外销产品所用包装采用押金制度,本市区内押金期限为15天,市区外30天,过期包装物原则上不再退款,企业转为当期营业外收入。

       3.5.19委托加工材料的管理

       本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。

       3.5.19.1企业需外出加工材料时,必须办理有关出入库手续,由业务经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联,财务一联、仓库一联据以发货,受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账,月底核对。

       3.5.19.2业务经办人员到受托单位后,应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。

       3.5.19.3外出材料加工完毕后,由业务经办人持发票到检验部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续,然后持有关单据到财务部门办理报账及核销事宜。

       3.5.19.4委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本,按实际收回数量,重新计算入库单价。

       3.5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同(协议)以明确价格、质量、交期等责任。

       3.5.20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。

       3.5.21因特殊原因,临时借用工具或材料,属生产用由生产部长签批,不得带出公司大门以外,需带出或外单位借用时,按3.5.19.1办理手续(注明用途、单位、经办人、地址、电话及归还日期),并由总经理签批归还时由仓库检验无损,办理有关部门核消手续,到期不还先由仓库督促,通知二次不还时报总经理。

       因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。

       第四章固定资产的管理

       4.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具;电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具,工具等;不属于生产经营必备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。

       4.2企业要建立健全固定资产管理制度,包括固定资产的安全使用制度,维修保养制度,定期盘点制度和折旧计提制度。

       公司财务要设置固定资产明细账,并制定固定资产目录,生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。

       4.3固定资产的计价

       4.3.1外购的固定资产,不需安装就可直接使用的固定资产,以发票价格和运输费用价格为固定资产记账价格,对于外购需安装、调试才可使用的固定资产,以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计账价格。

       4.3.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时,承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作,基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。

       购置机器设备时要搞好市场调查,搞好设备的技术分析和经济性分析。

       4.3.3对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等,要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧,待工程决算后,再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产(没有建账)可以采取重置价进行入账。

       4.4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理,固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧,房屋、建筑物折旧年限为30年,机械、设备折旧年限为10年,车辆折旧年限为7年,电子设备和仪器仪表等为5年。

       4.5本公司固定资产残值率5%.

       4.6全部固定资产必须每年盘点一次,由财务部牵头生产部设备科、行政部总务科参与,具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。

       第五章负债管理

       5.1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务,包括短期借款、应付账款、应付工资、应交税金,其他应付款以及预提费用等。

       5.2企业各种流动负债应按期偿还,以提高企业信誉和知名度,按期发放工资,无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放,以提高职工的积极性,增加企业凝聚力。

       5.3企业购进货物应付未付的款项,业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门,以便及时处理账务,正确体现企业负债,正确核算材料物资等的计价和产品成本。

       第六章成本费用的核算管理

       6.1本公司按照制造成本法核算产品成本。

       6.2本公司产品按订单生产,以生产部门下发的生产通知单为核算依据,以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。

       6.3生产部门要与财务部门积极配合,产品生产通知单应按购货单位,产品规格型号,下发生产批号。车间统计以生产批号填制领料单来领用原材物料,月末以生产批号为基本单位汇总原料、动力和人工的消耗。企业财务部门要会同有关部门分门别类地制订科学合理的材料、动力消耗定额及计件工资和产品质量指标,制定有效措施将工资与产量、质量、消耗联系起来,以提高劳动效率,降低材料和人工消耗,逐步实行目标成本管理,加强对成本的比较与分析,为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。

       6.4成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用,严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销账户(待摊费用、预提费用等)。

       企业制定合理完善的定额费用和报销制度,本企业的管理费用、销售费用、财务费用,都要按规定进行明细分类核算,并进入当期损益。

       有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。

       第七章收入、利润和税金的管理

       7.1企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。对于现款交易实现的销售收入,由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货,仓库凭此发货并签发出门证。

       凡赊销产品,一律实行领导签批制,领导签批后方可到开票处开具产品发货通知单办理有关手续(写好欠条、办理担保、登记好客户档案)。

       7.2已销产品的降价,必须由总经理等有关领导签批后,方可到财务部门办理冲账手续。

       7.3企业要按税法规定正确计提各种税费,准确核算和反映各项税金的提取和上交。每月10号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。

       7.4利润总额可按以下公式计算

       利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入-营业外支出

       销售利润=产品销售利润+其他销售利润-管理费用-财务费用

       产品销售利润=产品销售收入-产品销售成本-产品销售费用-产品销售税金及附加

       其他销售利润=其他销售收入-其他销售成本-其他销售税金及附加

       7.5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。

       7.6企业实现利润后应缴纳企业所得税,企业利润应按以下顺序分配:

       1、支付各项税收的滞纳金和罚款。

       2、弥补企业以前年度亏损。

       3、提取法定盈余公积金和公益金。

       4、向投资者分配利润。

       第八章财务报表、会计科目和发票的管理

       8.1根据会计工作一致性和可比性原则,本公司结账时间为每月30日下午6:00为结账时间,资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。

       8.2XXX和各控股公司,应分别独立核算,自负盈亏,各企业之间要实行严格的财务制度,严禁混报乱报费用现象。企业之间往来账可设“内部往来”科目核算有关经济业务,企业的资金、物资往来要办理有关转账手续。

       8.3公司所有购进货物,原则上200元以上都须取得增值税专用发票;支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税(或合法)发票结算。

       8.4企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度,用完的有关单据存根及时交回财务部门,财务部门要认真检查,凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。

       8.5销货发票(含普通发票、增值税专用发票、发货通知单)要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度,严禁向非购货单位开具发票。

       8.6本企业根据2001版《企业会计制度》建立会计科目。

       第九章会计档案管理

       9.1本企业要搞好会计档案的管理工作,财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册,做好封面整理入档。

       9.2企业财务部门建立会计档案目录,严格档案调阅手续。

       9.3企业财务人员、保管员、统计员调动工作时必须办理会计档案移交手续,造具移交清单,分清前后责任,确保会计档案的连续完整。

       9.4会计档案的保管年限:会计凭证类15年;总账15年、明细账15年、现金和银行存款日记账25年、辅助账簿15年、固定资产卡片(清理报废后)5年;月、季度财务报告3年,年度财务报告(决算)永久;会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。

       第十章罚则

       10.1对现金出纳会计违反3.2.1之规定,一经查处每笔业务处罚现金出纳会计5元。

       10.2对违反3.3.1、3.3.2款责任人,一经发现或查处每次罚款10元。

       10.3公司往来账会计违反3.4.2款,对责任人每次罚款20元。

       10.4对仓储管理员违反3.5.5款,每次处罚责任人10元。

       10.5对违反3.5.8.1、3.5.8.2款,对有关责任人每次罚款20元,并限期在2天之内完成(统

       计员和仓储人员)。

       10.6反3.5.10款之规定,对仓储人员及保卫人员每次罚款20元。

       10.7对仓储管理人员违反3.5.11之规定,处罚直接责任人每次20元。

       10.8对车间统计员违反3.5.12之规定,处罚直接责任人每次20元。

       10.9对会计报税人员违反7.3之规定,每次罚款20元,并自行承担滞纳金。

       10.10对违反8.1款之规定处罚直接责任人每日10元。

       10.11对开票人员违反8.5款之规定,每次处罚责任人20元。

       第十一章附则

       11.1本管理制度自董事会批准公布之日起执行,不完善之处另行文补充规定,凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。

       11.2本管理制度由公司财务部负责解释。

求小型企业员工管理规章制度范本~

       公司管理制度范本应该包括哪些内容? 第一章 总则 第1条 为规范公司和员工的行为,维护公司和员工双方的合法权益,根据《 劳动法 》、《 劳动合同法 》及其配套 法规 、规章的规定,结合本公司的实际情况,制定本规章制度。 第2条 本规章制度适用于公司所有员工,包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。 第3条 员工享有取得 工资 、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受 社会保险 和福利等劳动权利,同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。 第4条 公司负有支付员工工资、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务,同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。 第二章 员工招用与培训教育 第5条 公司招用员工实行男女平等、民族平等原则,特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。 第6条 公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则,不招用不符合录用条件的员工。 第7条 员工应聘公司职位时,一般应当年满18周岁,身体健康,符合岗位录用条件。 第8条 员工应聘公司职位时,必须是与其他用人单位合法解除或终止了 劳动关系 ,必须如实正确填写《员工登记表》,不得填写任何虚假内容。 第9条 员工应聘时提供的 身份证 、毕业证等证件必须是本人的真实证件,不得借用或伪造证件欺骗公司。 公司录用员工,不收取员工的押金(物),不扣留员工的身份证、毕业证等证件。 第10条 公司十分重视员工的培训和教育,根据员工素质和岗位要求,实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育,培养员工的职业自豪感和职业道德意识。 第11条 公司用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由 劳动合同 另行约定。 第12条 公司对新录用的员工实行 试用期 制度,根据 劳动合同期限 的长短,试用期为1至6个月:合同期限三个月以上不满一年的,试用期不超过一个月;合同期限满一年不满三年的,试用期不超过二个月;合同期限满三年以上的,试用期不超过六个月。试用期包括在劳动合同期限中,并算作本公司的工作年限。 第三章 劳动合同管理 第13条 公司招用员工实行劳动合同制度,自员工入职之日起即订劳动合同,劳动合同由双方各执一份。员工领取劳动合同时应当签收。 第14条 劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本,劳动合同必须经员工本人签字、公司加盖公章方能生效。 第15条 劳动合同自双方签字盖章时成立并生效;劳动合同对 合同生效 时间或条件另有约定的,从其约定。 第16条 公司与员工协商一致可以 解除劳动合同 。员工应当签署双方协议一致解除劳动合同的协议书。 双方协商一致可以变更劳动合同的内容,包括变更合同期限、工作岗位、工资、 违约责任 等。 第17条 员工有下列情形之一的,公司可以解除劳动合同: (1)在试用期内被证明不符合录用条件的。 (2)严重违反劳动纪律或者公司规章制度的。 (3)严重失职,营私舞弊,对公司利益造成重大损害的;对公司利益造成重大损害是指(不限于)造成公司名誉损失或经济损失 元以上。 (4)被依法追究刑事责任或者 劳动教养 的。 (5)公司依法制定的规章制度中规定可以解除的。 (6)法律、法规、规章规定的其他情形。 公司依本条规定解除劳动合同,可以不支付员工 经济补偿金 。 第18条 有下列情形之一,公司提前30天书面通知员工,可以解除劳动合同: (1)员工患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作,也不能从事公司另行安排的适当工作的。 (2)员工不能胜任工作,经过培训或调整工作岗位,仍不能胜任工作的;不能胜任工作的情况包括但不限于。 a、未能完成工作职责范围内的全部工作。 b、无正当理由经常不能按时完成工作职责范围内的工作。 (3)、劳动 合同订立 时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经协商不能达成协议的。 (4)、法律、法规、规章规定的其他情形。 公司依本条规定解除劳动合同, 按国家及本省、市有关规定支付员工经济补偿金;未提前30天通知员工的,另多支付员工一个月工资的补偿金( 代通知金 ); 第19条 员工有下列情形之一,公司不得依据本规定第18条的规定解除劳动合同,但可以依据本规定第17条的规定解除劳动合同: (1)患 职业病 或因工负伤被确认完全丧失或部分 丧失劳动能力 的。 (2)患病或非因公负伤,在规定的医疗期内的。 (3) 女职工 在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的。 (4)应征入伍,在义务服兵役期间的。 (5)法律、法规、规章规定的其他情形。 第20条 公司与员工可以依法在劳动合同中约定违反劳动合同的违约责任, 违约金 的约定,遵循公平、合理的原则。 员工违反法律规定或劳动合同的约定解除劳动合同,应赔偿公司下列损失: (1)公司录用员工所支付的费用。 (2)公司为员工支付的培训费用,双方另有约定的按约定办理。 (3)对生产、经营和工作造成的直接经济损失。 (4)、劳动合同约定的其他赔偿费用。 第21条 非公司过错,员工提出解除劳动合同,应当提前30日以书面形式通知公司。 员工自动离职,属于 违法解除劳动合同 ,应当按本规定第20条第二款的规定赔偿公司的损失。 第22条 有下列情形之一, 劳动合同终止 : (1)劳动合同期满,双方不再续订的。 (2)员工开始依法享受基本 养老保险 待遇的。 (3)员工死亡或被人民法院宣告失踪、死亡的。(5)法律、法规、规章规定的其他情形。 终止劳动合同 ,公司可以不支付员工经济补偿金;法律、法规、规章有特别规定的从其规定。 第23条 员工在规定的医疗期内,女职工在符合计划生育规定的孕期、产期和哺乳期内,劳动合同期满的,劳动合同的期限自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期满为止(本规定第17条的情形除外)。 第24条 劳动合同期满公司需要续签劳动合同的,提前30天通知员工,并在30日内重新 签订劳动合同 ;不再续签的,在合同期满前通知员工,向员工出具《终止劳动合同证明书》,并在合同期满后15个工作日内办理终止劳动合同手续。  第25条 公司解除劳动合同,向员工出具《 解除劳动合同证明书 》,并在劳动者提供必要证件之日起10个工作日内办理解除劳动合同手续。 第26条 经济补偿的支付标准按员工在本公司的工作年限计算:每满一年,发给员工一个月工资;满半年不满一年的,按一年计发;不满半年的发给半个月工资。 第四章 工作时间与休息休假 第27条 公司实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度;对特殊岗位的员工,实行非全日制、不定时工作制或综合计时工作制的另行规定。 第28条 员工作息时间根据季节和工作特点由各部门自行安排。 第29条 员工 加班 加点应由部门经理、主管安排或经本人申请而由部门经理、主管批准;员工经批准加班的,依国家规定支付 加班工资 或安排补休。 第30条 员工的休息日和法定休假日如下: 公司执行法定休息休假,休息休假的具体日期根据实际情况安排。 第31条 员工的其他假期如下: (1)婚 假: 员工本人 结婚 ,可享受 婚假 3天; 晚婚 者(男年满25周岁、女年满23周岁)增加10天。 (2)丧 假: 员工直系亲属(父母、配偶、子女)死亡,可享受 丧假 3天;员工配偶的父母死亡,经公司总经理批准,可给予3天以内的丧假。 (3)产 假: 女员工生育,可享受 产假 90天,其中产前休假15天;难产的增加15天;多胞胎生育的,每多生育一个婴儿增加产假15天;实行晚育者(24周岁以后生育第一胎)增加产假15天;产假期间给予男方看护假7天。 (4) 年休假 : 员工累计工作已满1年不满10年的,年休假5天;已满10年不满20年的,年休假10天;已满20年的,年休假15天。 国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。 公司确因工作需要不能安排职工休年休假的,经员工本人同意,可以不安排员工休年休假。对员工应休未休的年休假天数,公司按照该员工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。 第五章 工资福利 与劳动保险 第32条 员工的 最低工资 不低于当地劳动部门规定的 最低工资标准 ,最低工资不包括加班加点工资、中夜班津贴、高低温津贴和公司为员工交纳的社会保险福利待遇。 第33条 公司实行结构工资制,员工的工资总额包括基本工资、加班加点工资、奖金、津贴和补贴。 工资的决定、计算、增减等事项另行规定。 第34条 员工的加班加点工资以员工的基本工资(即员工本人的 岗位工资 标准)作为计算基数;员工的正常日工资=基本工资÷21.75天,小时工资=基本工资÷174小时;加班加点工资是正常日工资或小时工资的法定倍数。 第35条 按劳动法的规定,平日加点,支付基本工资的150%的加班工资;休息日加班,不能安排补休的,支付基本工资的200%的加班工资;法定休假日加班,支付基本工资的300%的加班工资。 第36条 休息日安排员工加班,公司可以安排员工补休而不支付加班工资。 第37条 公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资,员工需查看工资清单的,公司应给予方便。 第38条 公司以货币形式按月支付员工工资;每月15日前发放前一个月工资,依法解除或终止劳动合同时,在解除或终止劳动合同后5日内一次性付清员工工资并在办理完相关手续后15日内支付员工依法享有的经济补偿金。 第39条 公司停工、停产在一个工资支付周期内(1个月内)的,按劳动合同约定的标准支付员工工资;停工、停产超过一个工资支付周期的,发给员工基本生活费,基本生活费的标准不低于最低工资标准的80%。 第40条 员工医疗期在一年内累计不超过六个月的,其病伤假工资为: 工龄 不满五年者,为本人基本工资的60%;工龄满五年不满十年者,为本人基本工资的70%;工龄十年以上者,为本人基本工资的80%。 第41条 员工医疗期在一年内累计超过六个月的,停发 病假工资 ,按下列标准付给病伤救济费:工龄不满五年者,为本人工资的50%;工龄满五年及五年以上者,为本人工资的60%。 第42条 病伤假工资或救济费不低于最低工资标准的80%。 第43条 因员工原因给公司造成经济损失的,公司可以要求员工赔偿,并可从员工本人工资中扣除,但每月扣除部分不超过员工当月全额工资的20%,扣除后不低于最低工资标准。 依公司规章制度对员工进行处罚的罚款可以在工资中扣除,但每月扣除部分不超过员工当月全额工资的20%,扣除后不低于最低工资标准。 罚款和赔偿可以同时执行,但每月扣除的工资总额不超过本人全额工资的20%,扣除后不低于最低工资标准。 员工因私事请假,事假期间公司不发放工资。 第44条 有下列情况之一,公司可以代扣或减发员工工资而不属于 克扣工资 : (1)代扣代缴员工 个人所得税 。 (2)代扣代缴员工个人负担的社会保险费。 (3)法院判决、裁定中要求代扣的 抚养费 、 赡养费 。 (4)扣除经员工确认赔偿给公司的费用。 (5)扣除员工违规违纪受到公司处罚的罚款。 (6)劳动合同约定的可以减发的工资。 (7)依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资。 (8)经济效益下浮而减发的浮动工资。 (9)员工请事假而减发的工资。 (10)法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。 第45条 公司逐步改善和提高员工的各项福利待遇,改善员工工作条件,增加各项津贴和补贴。 第46条 公司依法为员工办理养老、医疗、失业、 工伤 、生育等社会保险,并依法支付应由公司负担的社会保险待遇。 其实,每一家公司在制定公司管理制度的时候都要结合自身经营的项目的,但是对于员工的招用,培训劳动合同以及公司内部制定的相应的劳动纪律的还是应该明确的写清楚的。比如说奖金的发放,违反公司管理制度以后的惩戒等,在不侵犯员工利益的情况下,公司可以有权利自己去制定管理制度的。

公司基本管理制度

       小企业员工规章制度一:考勤管理制度1.目的:加强公司劳动纪律的管理,维护企业正常的生产、工作秩序。2.考勤范围:2.1公司在册员工。2.2特殊原因员工不考勤须总经理批准。3.考勤方法:3.1公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法;3.2考勤工作由办公室专人负责,门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作,同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。4.考勤打卡时间:4.1 冬季:白班 上午7:50至11:30,下午13:00至17:00 晚班 17:30至23:30夏季:白班 上午7:50至11:30,下午13:30至17:30 晚班 18:00至24:005.有关规定:5.1考勤规定5.1.1由办公室为每位员工编制考勤卡卡号,每天上下班应依次排队进行刷卡,每个人只能刷本人的考勤卡才有效,如出现托人刷卡或替人刷卡时,均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。5.1.2因公外出办事无法返回或忘打卡者,次日必须填写出门单说明原因,部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。5.1.3员工必须自觉遵守劳动纪律,不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元,1小时内扣10元,以此类推;迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗,视同迟到、早退处理。5.1.4连续旷工三天或一个月内累计旷工6天,给予除名处理;5.1.5旷工半天以上者,取消当月奖金;5.1.6旷工的扣罚标准旷 工 天 数 0.5天 1天 1.5天 2天 2.5天 3天扣月工资(含计件) 10% 25% 40% 60% 80% 100%5.1.7持卡的员工必须保管好自己的考勤卡,如发现损坏或丢失,应马上向办公室人员申请补领考勤卡,并支付工本费10元。若丢失后不及时补领,空缺的考勤记录视同无打卡处理;5.1.8办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实,及时协调与处理工作中出现的问题,对严重违反制度及时处理。5.1.9上班时间不许串岗闲聊、就餐吃零食,厂区内除经理室与销售部接待室可吸烟外,其他地方一律严禁吸烟,违者一次罚款10元,(休息时间食堂可吸烟)。5.2请假、外出手续5.2.1员工因公外出、或请病、事假、事先向部门(车间)办理书面请假手续。特殊情况口头请假事后补办。5.2.2请假时间二天,由所在车间或部门经理签字审批。超过二天的,车间员工须由生产部经理审批,连续或续请假超过二周需报办公室审批,其他行政管理人员请假超过二天报副总经理审批。技术人员和中层干部请假超过3天的须由副总经理审核,总经理审批。5.2.3请假同意后《请假单》一联交值班门卫后方可离开公司,请假一天扣减一天工资。临时请假(如请假半小时、1小时等)每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。5.2.4上班时间内,若员工需外出办事,必须凭经部门主管签具的《出门单》方可出门,中层以上干部需经副总经理批准。若未办理手续出门,按离岗处理。当班门卫必须如实记录员工进出、请假、各项记录,报办公室核实若发现弄虚作假或失职现象,予以50–200元的罚款处理;5.2.5因工作需要经常出入的人员(如销售外勤、司机、采购人员等),可持经总经理或副总经理特批的出门证出入,不必另行签具《出门单》。5.3探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度5.3.1在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的中层以上干部和专业技术人员(中级职称),每年可享受15天探亲假(包括星期天),可分2次休假,路费报销1次来回(温州至配偶地)。探亲假期工资照发,奖金按《绩效工资管理制度》执行,不影响效益工资。5.3.2外地员工(不包括温州三区及各县)春节期间可享受10天春假,假期工资照扣,奖金按奖金制度执行。凡在本企业连续工作满半年(当年6月 30日前进厂上班)的外地员工(包括温州市三区以外的各县员工)春节期间探亲,可报销路费1趟。中干、专业技术、本科以上学历可报路费来回。5.3.3探亲路费报销要凭合法的票据,路程温州至某市某县。县、市内交通费自负。报销标准以火车硬座、普通客车、轮船三等舱为限,不包括市内交通费,超支部份自负;副总、总工可报机票。5.3.4探亲报销手续:经办公室审核、登记,报总经理审批。5.4婚假:法定婚龄(男年满22周岁,女满20周岁)员工,凭合法结婚证,婚假3天,晚婚假期6天。婚假期间工资照发,奖金按《绩效工资管理制度》执行,不影响效益工资。5.5丧假:员工的配偶、父母、子女逝世,可申请丧假三天。丧假期间工资照发,奖金按《绩效工资管理制度》执行,不影响效益工资。5.6产假:女员工符合计划生育条例,产假为90天。工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。5.7销售外勤和其他人员出差、逢节假日补休制度。5.7.1销售外勤人员出差期间逢节假日回厂后原则上不作补休,但如学汽车驾驶、结婚、病假可以补休,补休必须办理有关手续,先打补休单,经部门负责人批准,累计补休超过12天的,由部门负责人报公司总经理批准;超出天数按事假处理;5.7.2补休期间工资照发,但超出时间一律照扣工资,擅自超假作旷工论处;5.7.3具体考勤办法由部门考核,门卫监督,公司办公室执行。5.8其他售后服务和技术人员因公出差,逢节假日计算加班费(年薪制除外)委外培训不按上述规定。5.9本制度2006年2月9日修订,2006年2月13日开始执行。二.绩效考核第一节 绩效考核基本分析一、绩效考核范畴绩效考核,是对员工在工作过程中表现出来的工作业绩、工作能力、工作态度以及个人品德等进行评价,并用之判断员工与岗位的要求是否相称。绩效考核公式:P=f (s、m、o、e)。各因素的含义。绩效考核的分类: 按照绩效考核性质划分; 按照绩效考核主体划分; 按照绩效考核的工作组织形式划分;按绩效考核的时间长度划分。二、绩效考核内容英美等国家考核制度的“考勤”(工作态度)与“考绩”(工作成果);国外企业考核项目的“个人特征”、“工作行为”和“工作结果”三大方面。我国公务员绩效考核的“德、能、勤、绩”四个方面。在绩效考核中,要建立考核项目指标体系,确定各项目的分值分配,并规定各项目的打分标准。三、绩效考核的原则(一)公平公正原则(二)客观准确原则(三)敏感性原则(四)一致性原则(五)立体性原则(六)可行性原则(七)公开性原则(八)及时反馈原则(九)多样化原则(十)动态性原则第二节 绩效管理流程一、制订考核计划1.明确考核的目的和对象。2.选择考核内容和方法。3.确定考核时间二、进行技术准备绩效考核是一项技术性很强的工作。其技术准备主要包括确定考核标准、选择或设计考核方法以及培训考核人员。三、选拔考核人员在选择考核人员时,应考虑的两方面因素。通过培训,可以使考核人员掌握考核原则,熟悉考核标准,掌握考核方法,克服常见偏差。在挑选人员时,按照上面所述的两方面因素要求,通常考虑的各种考核人选。四、收集资料信息收集资料信息要建立一套与考核指标体系有关的制度,并采取各种有效的方法来达到。生产企业收集信息的方法。五、做出分析评价(一)确定单项的等级和分值(二)对同一项目各考核来源的结果综合(三)对不同项目考核结果的综合六、考核结果反馈(一)考核结果反馈的意义(二)考核结果反馈面谈1.建立和谐的面谈关系的几个方面2.提供信息和接受信息,进行反馈的技巧、七、考核结果运用考核结果的运用,也可以说就是进入绩效管理的流程。第三节 常用的考核方法一、简单排序法(一)简单排序法的含义简单排序法也称序列法或序列评定法,即对一批考核对象按照一定标准排出“1 2 3 4 ……”的顺序。该方法的优点和缺点。(二)简单排序法的操作首先,拟定考核的项目。第二步,就每项内容对被考核人进行评定,并排出序列。第三步,把每个人各自考核项目的序数相加,得出各自的排序总分数与名次。二、强制分配法(一)强制分配法的含义强制分配法,是按预先规定的比例将被评价者分配到各个绩效类别上的方法。这种方法根据统计学正态分布原理进行,其特点是两边的最高分、最低分者很少,处于中间者居多。(二)强制分配法的适用性三、要素评定法(一)要素评定法的含义要素评定法也称功能测评法或测评量表法,是把定性考核和定量考核结合起来的方法。该方法的优点与缺点。(二)要素评定法的操作(1)确定考核项目。(2)将指标按优劣程度划分等级。(3)对考核人员进行培训。(4)进行考核打分。(5)对所取得的资料分析、调整和汇总。四、工作记录法工作记录法一般用于对生产工人操作性工作的考核。该方法的优点和缺点。五、目标管理法(一)对于目标管理的认识1.目标管理的含义目标管理法(MBO)是一种综合性的绩效管理方法。目标管理法由美国著名管理学大师彼得·德鲁克提出。目标管理是一种领导者与下属之间的双向互动过程。2.目标管理的优点目标管理法的优点较多,也有一定的局限性。(二)目标的量化标准目标管理要符合“SMART”的原则,其具体含义。(三)目标管理法的实施步骤1.确定工作职责范围2.确定具体的目标值3.审阅确定目标4.实施目标5.小结6.考核及后续措施六、360度考核法(一)360度考核法的含义360度考核法是多角度进行的比较全面的绩效考核方法,也称全方位考核法或全面评价法。(二)360度考核法的实施方法首先,听取意见,填写调查表。然后,对被考核者的各方面做出评价。在分析讨论考核结果的基础上双方讨论,定出下年度的绩效目标。(三)360度考核法的优缺点第四节 绩效管理操作一、控制考核误差绩效考核误差可以分为两类:一类与考核标准有关,一类与主考人有关。(一)考核标准方面的问题。包括:考核标准不严谨、考核内容不完整。(二)主考人方面的问题。包括:晕轮效应、宽严倾向、平均倾向、近因效应、 首因效应、个人好恶、成见效应。二、考核申诉的处理(一)考核申诉产生的原因(二)处理考核申诉的要点包括:尊重员工的申诉;把处理考核申诉作为互动互进过程; 注重处理结果。三、完善绩效考核的措施(一)采用客观性考核标准(二)合理选择考核方法(三)由了解情况者进行考核(四)培训考核工作人员(五)以事实材料为依据(六)公开考核过程和考核结果(七)进行考核面谈(八)设置考核申诉程序

百货公司财务管理制度的范文怎么写

       公司管理制度

       1、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行,不迟到、早退;

       2、上班考勤实行实时签到制度,不得故意误签上班时间,必须本人亲自签到确认;

       3、工作期间内不得窜岗、闲聊、玩网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情;

       4、员工必须服从上级管理人员领导,不得工作怠慢;

       5、上班前30分钟和下班前20分按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生,保持整洁、干净的工作环境;

       6、下班时必须关好门窗及设备电源,防止安全事故发生;

       7、工作期间遇到顾客访问时,必须主动、亲切的接待或提供咨询;

       8、有来访电话时必须做好记录,包括:来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息;

       9、上班要佩带工作卡,必须保持良好的工作态度和风貌;

       10、外出办公事时要向领导或同事打招呼,说明去向;

       11、特殊私事要向领导请假,待领导批准方可离开单位,否则根据情节处理;

       12、当日的工作必须在下班前结束,不得拖到第二个工作日;

       13、爱护公物,节约物品。

       14、积极学习业务知识。

       15、同事间要相互协作,相互支持。

扩展资料:

       公司管理制度大体上可以分为规章制度和责任制度。规章制度偏重于工作内容、范围和工作程序、方式,如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。一套科学完整的公司管理制度可以保证企业的正常运转和职工的合法利益不受侵害。

       多数中小企业在建立公司管理制度时,多是参照样本文档稍加修改来作为自己的管理制度。

       意义:

       首先,并不排斥参照样本制定公司管理制度,因为有了参照才能让我们取长补短,切不可全部照抄,在制定管理制度时,首先应确认以下几方面,企业的行业性质、企业的工作性质、员工类别等等。

       比如,广告公司由于行业性质决定了他们多数采用弹性工作制,所谓弹性工作制是指每周达到一定工作时间,但这些时间是可以由实际情况而安排的,并非严格的朝九晚五工时制。新的一些网络游戏开发公司也实施这种工作制。

       另一方面,公司的管理制度会对员工的着装及发型等都会做明文规定,但由于行业性质的不同,比如广告、公关等等相关设计宣传类的公司就比较注重形象的前卫时尚,不会对员工的打扮做要求,而像金融业、服务业等等就会对员工的仪表做严格统一要求。

       规范实施企业管理制度是需要规范性的环境或条件的:

       第一,编制的制度是规范的,符合企业管理科学原理和企业行为涉及到的每一个事物的发展规律或规则的;

       第二,实施规范性的制度全过程是规范的,而且是全员的整体职务行为或工作程序是规范的;只有这样,企业管理制度体系的整体运作才有可能是规范的,否则将导致管理制度的实施结果呈现不规范的状态。

       导致规范性的企业管理制度动态变化时的因素一般有三种情况:

       1、 企业经营环境、经营产品、经营范围、全员素质等是要经常发生变化的,这些因素的变化相应会引发组织结构、职能部门、岗位及其员工队伍、技能的变化,继而会导致使用、执行原有的企业管理制度中规范、规则的主体发生变化,企业管理制度及其所含的规范、规则因素必然须因执行主题的变化而相应改变或进行修改、完善。

       2、 产品结构、新技术的应用导致生产流程、操作流程的变化,生产流程、操作程序相关的岗位及其员工的技能必然要随之变化,与之相关的企业管理制度及其所含的规范、规则、程序等因素必然须因此而改变或进行修改、完善。

       3、 因为发展战略及竞争策略的原因,企业需要不断提高工作效率、降低生产成本、增加市场份额,当原有的管理制度及其所含的规范、规则、程序成为限制提高生产或工作效率、降低生产成本等的主要要素时,就有必要重塑企业机制,改进原有企业管理制度中不适应的规范、规则、程序。

       

参考资料:

百度百科——公司管理制度

规章制度怎么写

       百货公司财务管理制度的范文,下面就来给大家详细介绍:

       百货公司财务管理制度可以分为三个部分来描写,首先可以描写建立制度的目的,第二个可以描写具体有哪些制度,第三个可以描写有哪些特别注意事项。

百货公司财务管理制度范文1

       第一章总则

       第一条为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

       公司财务管理制度范本

       第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

       第三条财务管理的基本任务和方法:(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。(四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。(五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。

       第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。

       第二章财务管理的基础工作

       第五条加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。

       第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

       第七条健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前後相一致。

       第八条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。初级经济师考试:工商管理专业知识与实务工商企业的概念...工商企业制度的...

       第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

       第十条建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

       第十一条会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後,移交人员方可调离或离职。

       第三章资本金和负债管理

       第十二条资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。

       第十三条经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

       第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

       第十五条公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。

       第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对馀额,保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

       第十七条公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批後,由财务管理中心登记後才能正式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

       第四章流动资产管理

       第十八条现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。

       第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

       第二十条银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

       第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款馀额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。

       第二十二条应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。

       第二十三条其他应收款的管理:应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是:借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金,必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

       第二十四条短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。

百货公司财务管理制度范文2

       第一章总则

       本财务管理制度适用于集团公司、股份有限公司、有限责任公司,可根据企业实际参考制定。

       第一条公司(财务管理制度(以下简称本制度),是根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》,并结合本公司实际情况制订。

       第二条本制度是规范总公司及其所属子公司的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。

       第三条各子公司按照本制度规定,并结合自身的生产经营特点和管理要求,制定具体的适合本企业的财务管理制度和实施细则,报总公司批准后执行。

       第二章财务管理组织机构

       第四条总公司实行统一领导、分级管理的内部财务管理体制。

       总公司是独立的企业法人,自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束,依法享有法人财产权和民事权力,承担民事责任。其投资形成的子公司实行独立核算,但在经营目标、财务核算、资金上实行统一管理。

       第五条总公司法定代表人及总经理、财务负责人、财务管理部门经理在财务会计管理上的主要责任:

       1、对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责;

       2、具体确定公司内部财务机构的设置,建立健全内部控制制度;

       3、组织拟定内部财务管理办法,按规定程序报批后执行;

       4、接受财务、税务、审计机构的监督。

       第六条财务负责人在财务会计管理上的职责:

       1、公司的财务负责人由董事会选派,对董事会负责。

       2、主持本公司全面的财务工作,领导财务人员完成各项会计业务工作,提请聘任或解聘财务管理部门经理,控股子公司财务负责人及一般财务人员;

       3、负责组织编制会计报表,组织领导清产核资工作;

       4、贯彻国家有关财经政策和规定,坚持原则,增收节支,提高经济效益;

       5、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理情况;

       6、协调各单位、各部门与财务管理部门的关系;

       7、审查各子公司的内部财务管理制度;

       8、审核公司的重要财务报告,确认其准确性后上报;

       9、参与制订公司的财务管理规定,监督检查公司各级财务运作和资金收支情况。

       第七条公司财务管理部各部门经理的主要职责:

       1、具体负责公司的财务管理和经济核算,包括生产经营过程中的一切财务核算、会计核算;

       2、如实反映本单位的财务状况和经营成果;

       3、监督财务收支,依法计缴国家税收并向有关方面报送财务决算;

       4、参与公司经营决策,统一调度资金,统筹处理财务工作中出现的问题,组织、指导下属单位的财务管理和经济核算;

       5、协助财务负责人及总经理做好财务工作,对财务负责人直接负责;

       6、负责公司资金调动的审核签字;

       7、按公司经营计划,提出年度财务计划,作为公司资金运用的依据;

       8、提出财务会计等制度。

       第八条公司控股子公司财务负责人的主要职责:

       1、具体负责子公司的财务管理,包括生产经营过程中的一切财务核算、会计核算;

       2、如实反映所负责子公司的财务状况和经营成果;

       3、监督财务收支,依法计缴国家税收并向有关方面报送财务决算;

       4、参与子公司经营决策,向总公司按月申报资金计划,根据股份公司核准的资金计划安排资金支出,统筹处理子公司财务工作中出现的问题,组织、指导基层单位的财务管理和经济核算;

       5、协助财务负责人、子公司总经理做好财务工作,对财务负责人直接负责;

       6、负责子公司资金调动的审核签字;

       7、按子公司经营计划,提出年度财务计划,作为子公司资金运用的依据;

       8、修订子公司财务会计等制度,报股份公司备案;

       9、根据子公司年度预算,对各项费用支出加以控制;

       10、按总公司要求组织完成子公司年度财务审计、税务审计。

       第九条公司各级财会机构和财务人员按规定对本单位实行财务会计监督,主要内容:

       1、对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充;

       2、发现账簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理,无权自行处理的,应当立即向本单位***报告,请求查明原因,做出处理;

       3、除法定的会计帐册外,不得另立会计帐册。公司的资金不得以个人名义开立帐户存储;

       公司财务管理部门应分3个环节对本公司的支款与用款,包括费用支出及投资或贸易的用款进行全过程监管:

       (1)事前环节:主要检查动用款项的依据如业务合同、用款计划和批准手续是否完善无误;检查用款额、付款方式与期限是否与合同、计划相符。

       (2)事中环节:主要检查款项是否按合同规定的时间、地点汇出并进入对方合法帐户;检查用途是否被改变等。

       (3)事后环节:主要检查资金效益是否与合同目标相符;检查资金回收或回笼状况等。

       第十条各级财务管理部门都必须建立稽查制度。

       出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

       第十一条财会人员力求稳定,不随便调动。公司财务负责人须经公司董事会聘任或解聘。

       总公司所属控股子公司财务负责人由总公司聘任、委派或解聘,控股公司财务负责人独立于各经营单位,人事关系属于总公司财务管理部门,其成本年底考核时直接计入子公司成本,其工作对公司财务管理部门直接负责。

       财会人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续;未办理交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。

       被撤销、合并单位的财会人员,必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清单,办理交接手续。

       移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、、实物及未了事项等。移交交接必须监交。所属控股子公司一般财务人员的交接,由所在单位领导会同公司财务管理部门经理监交;子公司财务负责人的交接,由总公司财务管理部门经理会同所在单位领导监交;总公司财务管理部门经理交接由财务负责人监交;财务负责人的工作交接由总经理监交。

       第十二条财会人员的后续教育制度:

       总公司财务管理部门每年将组织财会人员参加不少于10个工作日的业务培训,及时更新知识,提高财务人员素质。

       第三章会计核算的原则

       第十三条公司执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》,及其它法律法规关于会计核算的一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查等事项的规定。下列事项应办理会计手续,进行会计核算:

       1、有价证券的收付;

       2、财物的收发、增减和使用;

       3、债权、债务的发生和结算;

       4、资本、基金的增减和经费的收支;

       5、收入、成本、费用的计算;

       6、财务成果的计算和处理等。

       第十四条记账方法,一律采取借贷记帐法,记帐原则采用权责发生制。

       第十五条公司采取的会计处理方法,前后各项必须一致,非经股份公司董事会批准,任何人不得随意改变。

       第四章公司资本金筹集与管理

       第十六条公司的资本金由法人股、自然人股构成。(股份有限公司经国家有关部门批准成为上市公司后,还将向社会公开发行社会公众股。)

       第十七条公司筹集的资本金,除采用货币资金出资外,可以吸收投资者以实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

       第十八条股份有限公司筹集的资本金,必须聘用注册会计师验资并出具“验资报告”,由公司法定代表人据以向投资者签发出资证明书。

       第十九条公司的资本金在生产经营过程中,除股东依法转让外,不得以任何形式抽走(法律另有规定时从其规定)。

       第二十条公司的全部资本分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任;公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

       第二十一条根据股份有限公司发展,经董事会提议并经股东大会决议,可进行增资扩股,并按下列方式进行:

       1、向社会公开发行新股;

       2、向原股东配售新股;

       3、派发红利股份;

       4、公积金转为股本。

       第二十二条本公司增加或减少注册资本由公司董事会提出方案,经股东会议决议,报经国家有关部门审批。

       第五章货币资金及结算资金的管理

       第二十三条库存现金的管理

       1、现金出纳必须做到日清月结,随时清点库存现金。不得挪用现金和以白条抵库,财务管理部门领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查,以保证帐实相符。

       2、出纳人员到银行提取现金20000元以上的,公司必须专车专人护送。

       3、凡能用转帐支票支付的款项不得支付现金。

       4、现金支付范围:发放职工工资、各种津贴及奖金;出差人员

       差旅费;向个人收购农副产品和其他物资的价款;结算起点以下的零星开支等。

       5、差旅费的借款,必须由出差人员填写借款申请单,写明出差时间、地点、申请金额,按借款审批程序审批。出差人员回企业后必须在七个工作日报销清账,超过七个工作日,财务人员不予进行处理。借支金额由财务人员从工资中扣回。

       其他借款,由借款人填写申请单,按本制度规定的审批权限逐级审批。

       6、一切现金往来,必须收付有凭证,严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来或贸易现金。

       第二十四条银行存款的管理

       1、银行帐户必须按国家规定开设和使用,银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁出借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

       2、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。股份公司各事业部原则上不许开设银行帐号,确因工作需要开设帐户的,需报公司财务管理部门批准。

       3、银行帐户印鉴的使用实行两章分管并用制,不准壹人统一保管。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

百货公司财务管理制度范文3

       成本及费用管理

       一、各公司应建立成本费用的授权批准制度,强化成本预算约束,建立合适的成本控制系统。

       二、各公司应根据历史成本费用数据、同行业数据等,运用合理方法,对公司成本费用水平进行预测,并根据预测结果形成成本费用预算。

       三、各公司应根据成本费用预算、定额和支出标准,将成本费用的指标分解到相关的责任主体,保证成本费用预算指标的有效实施。

       四、各公司应规范成本费用开支项目、标准和支付程序,对未列入预算或超预算的成本费用项目,须按照规定程序办理审批手续。

       五、各公司须根据公司的具体情况,制定公司的重点控制费用开支标准和控制程序。

       六、各公司须遵守辽港集团及各行业成本开支范围和费用开支标准,区分不同性质的支出,正确进行成本、费用的核算。

       七、各公司发生销售折扣、折让以及支付必要的佣金、回扣、手续费、劳务费、提成、返利、进场费、业务奖励等支出的,必须签订相关合同,履行必要的内部审批手续。

       八、各公司应依法为职工支付基本医疗、基本养老、失业、工伤等基本保险,所需费用直接作为成本(费用)列支。除以上保险外的为员工购买的各类商业保险及企业年金,须报辽港集团审批。

       九、各公司为职工缴纳住房公积金以及职工住房货币化分配的财务处理,按照有关规定执行。工会经费按照有关规定比例提取并拨缴工会。

       十、各公司捐赠性支出须报辽港集团批准。

       十一、各公司应建立成本费用分析、报告、考核制度。

       十二、各公司不得承担属于个人的下列支出:

       (1)娱乐、健身、旅游、招待、购物、馈赠等支出。

       (2)购买商业保险、证券、股权、收藏品等支出。

       (3)个人行为导致的罚款、赔偿等支出。

       (4)购买住房、支付物业管理费等支出。

       (5)应由个人承担的其他支出。

       以上就是小编今天的分享了,希望可以帮助到大家。

公司管理的制度有哪些

       规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。也称为内部劳动规则,是企业内部的“法律”。规章制度内容广泛,包括了用人单位经营管理的各个方面。

       根据1997年11月劳动部颁发的《劳动部关于对新开办用人单位实行劳动规章制度备案制度的通知》,规章制度主要包括:劳动合同管理、工资管理、社会保险福利待遇、工时休假、职工奖惩,以及其他劳动管理规定。

       用人单位制定规章制度,要严格执行国家法律、法规的规定,保障劳动者的劳动权利,督促劳动者履行劳动义务。制定规章制度应当体现权利与义务一致、奖励与惩罚结合,不得违反法律、法规的规定。否则,就会受到法律的制裁。

       具体的范文模板

       链接:/s/1Bx4BKzAQ2wQIESCEDCLlYQ?pwd=9dav 提取码: 9dav

跪求公司规章制度范本,谢谢

       第一份范例:

       商务部管理制度 4

       第一章:总 则 4

       第二章:商务部整车销售合同评审规则 4

       第三章:商务部整车销售合同管理及报价规则 5

       第四章:整车销售人员“一表三报告” 管理规则 5

       第五章:NHL备件计划、订货、发运、结算工作制度 6

       第六章:备件部管理制度(补充) 8

       第七章:商务人员考勤工作制度 9

       第八章:商务部保密工作制度 10

       技术中心管理制度 10

       第一章:总 则 10

       第二章:产品设计开发研制程序 11

       第三章:产品设计计划编制程序 13

       第四章:设计、试验规范的编制程序 14

       第五章:产品图样、设计文件的设计(编制)审批程序 16

       第六章:设计输入控制 16

       第七章:设计输出控制 17

       第八章:设计评审 18

       第九章:设计验证 22

       第十章:设计确认 23

       第十一章:设计更改 26

       第十二章:标准化审查程序 27

       第十三章:工艺部管理制度 28

       第十四章:技术图书、资料管理 35

       第十五章:科技档案管理 36

       国产化发展部管理制度 38

       第一章:总 则 38

       第二章:目标 38

       第三章:立项 38

       第四章:技术准备 39

       第五章:确认供应商 39

       第六章:技术谈判/商务谈判 39

       第七章:样品 40

       第八章:质量改进和对外联系 40

       技术保证部管理制度 41

       第一章:总 则 41

       第二章:售后服务部各岗位工作程序 41

       第三章:产品质量检验制度 46

       第四章:技术准备部管理制度 47

       供应部管理制度 47

       第一章:总 则 47

       第二章:计划、调度、生产 47

       第三章:生产令号管理制度 52

       第四章:零件流动卡制度 54

       第五章:库房部管理制度 57

       第六章:库房部定置管理制度 60

       第七章:物资管理制度 60

       第八章:特殊物资管理制度 63

       第九章:燃料油管理制度 64

       第十章:搬运、贮存与防护和包装的管理办法 65

       第十一章:物资退库管理办法 66

       第十二章:汽车货运管理制度 66

       制造部管理制度 67

       第一章:总 则 67

       第二章:关于对“常明灯、常流水、违章使用电炉”的奖罚规定 68

       第三章:设备管理 69

       第四章:能源管理制度 73

       第五章:起重吊装环链安全管理制度 74

       第六章:设备使用维护制度 74

       第七章:设备事故分析与处理办法 76

       第八章:设备维护、保养检查、评比办法 78

       第九章:设备巡回上岗检查制度 80

       第十章:设备资料管理制度 80

       第十一章:桥式起重机使用、维护、保养制度 81

       第十二章:生产现场劳动安全、卫生管理制度 84

       第十三章:车间零件定制管理制度 84

       第十四章:车间不合格品管理制度 84

       第十五章:模具管理制度 85

       第十六章:夹具管理制度 85

       第十七章:焊接材料现场管理制度 85

       财务管理制度 86

       第一章:总 则 86

       第二章:材料收发核算管理制度 86

       第三章:关于进一步规范财务管理的有关规定 89

       第四章:采购价格审批和采购招标比价制度 93

       第五章:国外采购内控程序〈TEREX部分〉 93

       第六章:会计档案管理制度 96

       第七章:对外投资及分公司寄售库的管理制度 97

       第八章:编制财务报告 98

       第九章:销售系统内部管理制度 101

       第十章:物资出厂管理制度 102

       第十一章:债权债务等结算帐户管理制度 102

       第十二章:成本核算制度 103

       第十三章:质量成本制度 105

       第十四章:承揽加工及委托加工管理制度 106

       第十五章:交际应酬费开支制度 107

       第十六章:中方职工国内差旅费报销制度 108

       第十七章:资产处理制度 115

       第十八章:无形资产及其他资产管理制度 116

       第十九章:固定资产、在建工程管理与核算制度 117

       第二十章:基建工程审批及项目招标制度 121

       第二十一章:资金及贷款管理制度 121

       第二十二章:出纳制度 123

       行政管理制度 124

       第一章:总 则 124

       第二章:干部管理办法 124

       第三章:职工考勤管理制度 126

       第四章:职工奖惩条例 131

       第五章:关于半(全)年奖的发放规定 136

       第六章:自愿解除劳动合同的有关规定 137

       第七章:对擅自离职和利用病事假从事第二职业人员的处理决定 137

       第八章:职工非编待聘的暂行规定 138

       第九章:通行证管理制度 139

       第十章:实行职工上下班刷卡考勤管理的暂行规定 139

       第十一章:加强劳动纪律管理工作的补充规定 141

       第十二章:结构工资制度 142

       第十三章:医务室管理制度 155

       第十四章:长途电话使用办法 156

       第十五章:关于给职工发放午餐补助费的规定 156

       第十六章:公文、信件、通讯系统的保密规定 157

       第十七章:关于公文档案管理暂行规定 157

       第十八章:加强车辆管理的规定 160

       第十九章:环境保护管理制度 160

       第二十章:技术安全劳动保护管理制度 161

       第二十一章:关于加强劳动安全管理的若干规定 162

       第二十二章:起重吊装园环链安全管理制度 163

       第二十三章:违反操作规程处罚规定 164

       第二十四章:关于对鞍山分公司的管理办法 165

       第二十五章:产品车试车管理条例 167

       第二份:

       序号 制订单位 文件名称

       1 办公室 文件与资料控制程序

       2 资产管理部 交易职责权限管理办法

       3 资产管理部 子公司权益管理办法

       4 资产管理部 经营重大异动情况报告制度

       5 资产管理部 法人授权委托管理办法

       6 资产管理部 长期投资管理制度

       7 战略企划部 管理评审程序

       8 资产管理部 合同管理办法

       9 办公室 xx公司档案管理制度

       10 信息化管理部 代码管理办法

       11 信息化管理部 信息化项目管理办法

       12 战略企划部 管理职责分工

       13 战略企划部 组织机构管理程序

       14 信息化管理部 计算机网络管理办法

       15 办公室 xx公司OA系统管理办法

       16 办公室 xx公司会议制度

       17 办公室 领导决定事项催办督办和月度工作计划管理办法

       18 资产管理部 法律事务管理办法

       19 战略企划部 形象、品牌及广告管理办法

       20 人力资源部 违规行为处理办法

       21 人力资源部 岗位聘用管理程序

       22 人力资源部 后备干部管理办法

       23 人力资源部 绩效考核管理办法

       24 人力资源部 福利体系实施细则

       25 人力资源部 员工持证上岗实施办法

       26 人力资源部 xx公司因公出国(境)管理办法

       27 人力资源部 教育培训管理程序

       28 人力资源部 国(境)外子公司人员管理办法

       29 人力资源部 劳务外协管理程序

       30 人力资源部 员工招聘管理办法

       31 人力资源部 职工教育经费使用管理细则

       32 人力资源部 宽级绩效薪资体系实施细则

       33 人力资源部 劳动合同管理办法

       34 人力资源部 职位管理办法

       35 人力资源部 绩效考核体系实施细则

       36 经营财务部 上海xx公司经济贸易有限公司子公司财务报告管理办法

       37 经营财务部 担保管理办法

       38 经营财务部 因公出国费用标准和管理办法

       39 经营财务部 跟单信用证管理办法

       40 经营财务部 货币资金结算管理办法

       41 经营财务部 上海xx公司经济贸易有限公司资产清查及资产处置管理办法

       42 经营财务部 长期投资减值准备金管理办法

       43 经营财务部 出口退税业务管理办法

       44 经营财务部 固定资产财务管理制度

       45 经营财务部 出口收汇核销业务管理细则

       46 经营财务部 上海xx公司经济贸易有限公司稽核制度

       47 经营财务部 上海xx公司经济贸易有限公司审计制度

       48 经营财务部 预算管理制度

       49 经营财务部 数据分析控制程序

       50 经营财务部 进口付汇核销业务管理细则

       51 经营财务部 禁止交易客户管理办法

       52 经营财务部 期货业务管理办法

       53 审计部 审计工作质量控制办法

       54 经营财务部 报表管理办法

       55 经营财务部 会计档案管理制度

       56 经营财务部 资金平台管理办法

       57 经营财务部 办理非贸易项下付汇出具税务凭证规程

       58 经营财务部 计提存货跌价准备管理制度

       59 经营财务部 银行存款对帐管理制度

       60 经营财务部 预付帐管理制度

       61 经营财务部 境内外汇交易管理制度

       62 经营财务部 计提坏帐准备管理制度

       63 经营财务部 应收帐款管理制度

       64 经营财务部 货物堆荐耗及途耗管理办法

       65 经营财务部 资产损失认定及核销管理细则

       66 经营财务部 远期售汇业务操作规范

       67 经营财务部 福利费财务管理办法

       68 经营财务部 办理非贸易项下付汇出具税务凭证实施细则

       69 资产管理部 加工贸易管理办法

       70 物流事业部 进出口报验、报关控制程序

       71 物流事业部 搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序

       72 物流事业部 租船订舱托运管理程序

       73 战略企划部 顾客投诉处理程序

       74 战略企划部 内部审核控制程序

       75 战略企划部 质量记录管理程序

       76 战略企划部 纠正和预防措施管理程序

       77 战略企划部 不合格品控制程序

       78 战略企划部 质量管理体系内外部沟通控制程序

       79 战略企划部 质量管理体系策划控制程序

       80 战略企划部 顾客满意度测量控制程序

       81 战略企划部 公司内审员聘用和考核管理制度

       82 战略企划部 合理化建议管理办法

       83 办公室 xx公司安全生产责任制

       84 办公室 基础设施及办公环境管理办法

       85 信息化管理部 计算机防治病毒管理办法

       86 信息化管理部 计算机运行和维护管理办法

       87 资产管理部 零星固定资产设备购置管理程序

       88 信息化管理部 计算机类零配件管理办法

       中小企业管理制度

       欢迎你加入本公司,公司将为你提供一个就业的机会,一个展现自我的空间环境,诚望你能爱岗敬业,有主人翁精神,服从管理,尽心尽责做好本职工作,为促进公司发展、提高公司效率,增加员工收益,特制定以下制度,希望大家遵照执行。

       一、基本素质

       尊重自己,尊重他人,团结互助,忠诚和蔼,爱岗敬业,乐于奉献,虚心学习,不断进取,努力提高自素质和业务技能,富有积极的上进心和职业自豪感及奉献精神。

       二、考勤制度

       (一)员工上下班必须打卡,不得代替他人打卡,否则将每次至少处50元以上的罚款。如有:

       1、迟到10分钟内按每分钟1元计算,如超过10分钟,视情节进行处理;

       2、如早退5分钟内按每分钟5元计算,如超过5分钟,视情节论处。

       (二)员工因事请假4小时内由组长签名,主管审批方可生效,如超过4小时需经厂长签名生效。管理请假在2小时以内由主管签名生效,超过2小时由厂长签名生效。管理请假如超过3天者需总经理审批生效,方可离开工作岗位;

       (三)禁止电话请假或代人请假(特殊情况除外);

       (四)员工请病假超过8小时,则需要医务机构出具建议休息和持有医院电脑收费单方可获得生效;

       (五)员工若因病及特殊情况未来得及请假,需在二天内通知厂方并填写请假单,如超过3天未通知者则按自动离厂及无薪处理。

       三、工资待遇

       (一)新员工经初步审定工资后试用期为1个月,1个月内厂方有权随时解雇,工资视其技术水平及工作表现确定,一个月后属合格员工,工资按初定工资给予;

       (二)所有新进员工需连续在公司工作满2个月后,在公司统一发放工资时方可领取第一个月工资(工资发放时间为每月1—5号)。员工若中途请假5天以上者,公司将顺延本人的工资发放时间;

       (三)员工无请假、迟到、旷工及早退,可享受公司每月20—30元的全勤奖(未满一个月的员工无全勤奖);

       (四)如在公司连续服务3年以上的老员工,公司则根据其工作表现,参照工作业绩,可考虑往后每年调整一次工资;

       (五)所有管理及员工若在公司连续服务满1年,无旷工、迟到、早退及违反厂规制度,以后每月或获得工龄奖20元;凡连续在公司服务满2年以上的,同样无旷工、迟到、早退及违反厂规制度,每月可获得工龄奖30元;

       (六)生手、半生手员工工资在三个月以后可获得晋升,晋升条件则根据其工作表现、技术水平等综合评定,由组长、主管、厂长评定后交总经理签名方可获得晋升工资;

       (七)员工若对工资发放额有疑问的,应在工资发放后二天内向财务部查询,逾期者厂方可以不予受理。

       四、辞职规定

       (一)若需提出辞职申请的员工,经组长、主管签名,厂长审批方可生效;

       (二)若已得到批准辞职的员工,厂方在一个月内招聘替补人员,如提前招到公司可安排提前离职,工资按正常发放领取;如在一个月内没招到合适人员,公司则有权推迟离职期限,工资可考虑离职就领取;

       (三)凡新进员工从本制度公布之日起,可在做满一年后随时提出辞职申请;(具体程序按第一条、第二条执行);

       (四)所有管理人员、生手员工进入公司后需做满2年方可提出辞职申请,未满2年时间提出辞职公司一律不予受理,若需离职,则视无薪离职。

       五、处罚条例

       (一)甲类过失(属于重大过失,每次至少处50元以上罚款)

       1、未经允许在厂区车间内拍照;2、饮酒或酗酒后回工厂上班,有粗暴语言及侮辱其他员工;3、威胁或散布谣言损害他人或公司声誉的;4、消极怠工,不服从管理及领导安排;5、辱骂管理人员及威胁管理人员的;6、有意破坏公司财物,机械设备,消防设备的(除罚款外还需照价赔偿);7、管理人员滥用职权或私泄报复者;8、除正常休息在厂内聚众赌博;9、在厂区禁烟区吸烟,携带危险物品进入工厂的;10、公司组织统一加班,私自下班者;11、公司在赶货期间无故旷工者(除罚款外还需按旷一扣六处罚)。

       (二)乙类过失(属于轻微过失,每次至少处10元以上罚款)

       1、不注意节约水电,不爱护机械设备、工具器材等公物;2、上班时间私自离开工作岗位办其他事情的;3、工作时间吃零食的;4、工作

       时间大声说话者;5、工作效益欠佳,达不到工作基本要求的;5、上班时间聊天,看书刊杂志,及做与工作无关的事情;6、随地吐痰,乱丢食物;7、未经批准打听私人电话的;8、工作疏忽大意,造成轻微损失的;9、挑拨是非,乱传闲话,影响团结,扰乱秩序的。

       注:本处罚条例,如一旦有人被处罚,所有处罚金将在上月发工资时一并扣除,包括旷工处罚及触犯厂规条例的各项处罚,任何人不得人任何异议。

       六、奖励条件(凡符合以下条件,可获得50—1000元奖金)

       1、对改进企业管理,提高服务质量有重大贡献者;

       2、工作态度好,为企业创造良好声誉者(可定月或不定月评选);

       3、如有重大事故发生,及时采取有效措施者;

       4、有合理化建议提出,经采纳实施有成效者;

       5、成本控制,注重节约,有明显成绩者;

       6、敢于抵制不正之风,事迹突出者。

       注:奖励审批权限,如一旦有人够奖励条件,由部门负责人提名,经主管厂长审核,呈报总经理批准方可获得奖励。

       本制度从公布之日起生效,其解释和修正权由厂办负责,总经理审批方可获得更改

       今天关于“公司管理制度范本”的讨论就到这里了。希望通过今天的讲解,您能对这个主题有更深入的理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。我将竭诚为您服务。